2022年11月アメリカCPI(消費者物価指数)速報　〜インフレと株価の関係性〜

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１．CPI(消費者物価指数)とは

２．2022年11月米国CPI速報

３．CPIと利上げ、株価の推移

４．まとめ

こんにちは！デベリーマン投資家のSAMです。

私は、人生の選択肢の多様化のため、お金の勉強をして資産形成をしている、都内の不動産デベロッパー勤務の20代サラリーマンです。
40歳で1億円達成を目標に、日々貯蓄や投資に励んでおります。
具体的な保有資産や、株・ファンドなどの売買実績についても随時公開しますので、投資をこれから始めたい人や、資産形成について勉強したいけど、何から手を付ければよいのか分からないという人は、是非ご参考にしてください。

本日の議題は、「2022年11月アメリカCPI(消費者物価指数)速報〜インフレと株価の関係性〜」です。

直近、過度なインフレによる利上げ圧力から、株価下落が続いております。

FRBはインフレを落ち着かせ、健全な経済活動に戻すため、コロナ禍で一気に下げた政策金利の引き上げを行っている状態です。
利上げを行うことで、借入をしにくくさせ、市場の過熱化を抑える効果があります。
ただ、FRBは闇雲に利上げを行なっているわけではなく、様々な指標を見て、利上げ幅を決定しています。
その代表的なものが、CPI(消費者物価指数)になります。

この記事では、2022年11月のCPI(消費者物価指数)速報を発表するとともに、株価への影響も解説していきたいと思います。
是非、最後までご覧いただければと思います。

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１．CPI(消費者物価指数)とは

まずは、CPI(消費者物価指数)とは一体なんなのかについて解説していきたいと思います。
消費者物価指数とは、末端価格(消費者が実際に購入する段階の、商品小売価格)の変動を表す指標です。
この指標には、衣料や食料品などの約200項目の品目の価格変動が反映されております。

また、CPI発表のタイミングでは、価格変動が激しい食品とエネルギー価格を除いたコア部分の指数も同時に発表されています。
こちらのデータをもとに、FRBは市場の過熱化具合を図り、今後の利上げペースを検討しているということになります。

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２．2022年11月米国CPI速報

続いて、2022年11月のアメリカCPI速報です。

まずは消費者物価指数(総合指数)からです。
こちらは市場予想が前年比7.3%であったのに対し、結果7.1%と予想を下回る形になりました。
前月までとの比較を見ても、明らかにインフレが減速している様子が伺えます。

過去の推移は以下のようになっております。

m.jp.investing.com

続いて消費者物価指数(コア指数)です。
市場予想が前年比6.1%であったのに対し、結果6.0%と、こちらも予想を下回る形になりました。

過去の推移は以下のようになっております。

m.jp.investing.com

いずれも予想を下回る結果であり、インフレ鈍化していることから、利上げ幅の縮小および利上げ停止が期待されます。
これにより、株価は上昇傾向になっていくことが予想されます。

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３．CPIと利上げ、株価の推移

続いてCPIと利上げ、株価の関係性についてです。

今後の利上げ幅予想については、以下の通りだと考えられています。
12月：0.5ポイント利上げが優勢
2023年2月：利上げ停止もしくは0.25ポイントの利上げ
2023年3月以降：利上げ停止が優勢
今後FRBからの発言で利上げ幅が予想され、株価が大きく動く展開になると思われます。

続いて株価推移です。
2022年明けから開始された利上げの動きから、株価は以下のような推移となっております。

■VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）

■VOO（バンガード・S&P500ETF）

■QQQ（インベスコQQQ　信託シリーズ）

特に利上げによる影響を大きく受けるとされるハイテク株で構成されるQQQが、大きく下落しております。
今後の株価も、インフレ過熱具合と、利上げ幅によって影響を受けると予想されます。

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４．まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。
今後の株価を予想する上で、インフレは大きな変動要素となります。
そんな中でCPI(消費者物価指数)は、株価を大きく左右する指標です。
これらをチェックし、今後の投資方針のご参考にしていただければと思います。

過去のCPIと利上げ幅を決定するための会合FOMCについて解説している記事を以下に貼付しておきますので、気になる方はご覧いただければと思います。

okuri-man.hatenablog.jp

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12/13 日本株予想　結果発表
皆様の予想は投票数が多い順に
①0〜1.5%の下落
①1.5%以上の下落
③1.5%以上の上昇
③0〜1.5%の上昇
であったのに対し結果は0.40%の上昇と③の方が的中でした。
8件の回答者様の内、74%が下落予想とリスクオフモードが強い中、上昇して本日を終えました。 pic.twitter.com/EAdyVIsgKH
— SAM@デベリーマン投資家 (@SAMindex7) 2022年12月13日

12/13(火)
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◼️運用状況
購入額:20,460円
評価額:18,392円(-10.10%)#レバナス #投資家さんと繋がりたい pic.twitter.com/C0WxyGAXKk
— SAM@デベリーマン投資家 (@SAMindex7) 2022年12月13日

12/13 米国予想　結果発表
皆様の予想は、投票数が多い順に、
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であったのに対し結果0.75%の上昇ということで、③の方が的中でした。
28件の回答者様の内、54%が上昇予想とやや買い優勢が強い中、上昇して終えました。 pic.twitter.com/zsvtKH8GzL
— SAM@デベリーマン投資家 (@SAMindex7) 2022年12月14日

◼️2022年12月14日
総購入金額:5,025,730円
総資産評価額:5,447,772円
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<内訳>
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— SAM@デベリーマン投資家 (@SAMindex7) 2022年12月14日

SAM＠デベリーマン投資家（＠SAMindex7）

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。